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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
040 Immobilisations financières | 10 971.00 | 971.00 | 10 000.00 | 10 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 813.00 | 1 813.00 | 10 000.00 | 11 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
110 Total général Actif | 56 337.00 | 1 813.00 | 54 524.00 | 56 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 035.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 234.00 | | |
230 Autres produits | 881.00 | 1 247.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881.00 | 35 516.00 | | 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 838.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 926.00 | 20 360.00 | | 4 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 988.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 8 453.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 938.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | 1 286.00 | | 74.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 988.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 876.00 | 48 347.00 | | 5 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 995.00 | -12 831.00 | | -4 995.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | 82 126.00 | | 806.00 |
294 Charges financières | | 699.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 44 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 775.00 | 24 200.00 | | -3 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |