| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 28 524.00 | 8 564.00 | 37 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 488.00 | 28 524.00 | 260 964.00 | 289 488.00 |
060 Stock marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
088 Caisse | | | 1 562.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
110 Total général Actif | 294 748.00 | 28 524.00 | 266 224.00 | 294 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 843.00 | 148 834.00 | | 146 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 773.00 | 7 005.00 | | 6 773.00 |
230 Autres produits | 30 771.00 | 36 808.00 | | 30 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 388.00 | 192 647.00 | | 184 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 261.00 | 51 186.00 | | 48 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -693.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 53 631.00 | 56 717.00 | | 53 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 5 012.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 196.00 | 43 616.00 | | 46 196.00 |
252 Charges sociales | 14 390.00 | 15 102.00 | | 14 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 4 031.00 | | 3 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 892.00 | 174 971.00 | | 170 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 496.00 | 17 676.00 | | 13 496.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 2 148.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 272.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 854.00 | 14 256.00 | | 11 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 488.00 | | | 289 488.00 |