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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 614.00 | 24 002.00 | 4 612.00 | 28 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 088.00 | 35 076.00 | 257 012.00 | 292 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 430.00 | 35 076.00 | 289 354.00 | 324 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 858.00 | 75 313.00 | | 93 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 18 545.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 129 230.00 | 110 358.00 | | 129 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 680.00 | 20 358.00 | | 13 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 390.00 | 128 898.00 | | 127 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 6 531.00 | | 10 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 124.00 | 155 787.00 | | 160 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 354.00 | 266 145.00 | | 289 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 356.00 | 155 787.00 | | 156 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | 14 015.00 | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
FG Production vendue services | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 942.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 219.00 | 202 065.00 | | 190 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 347.00 | 183 519.00 | | 171 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | 18 545.00 | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 488.00 | | 2 600.00 | 289 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | | 2 600.00 | 37 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776.00 | 3 299.00 | | 31 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 3 299.00 | | 31 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | 7 510.00 | 3 768.00 | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 124.00 | 156 356.00 | 3 768.00 | 160 124.00 |