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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 31 776.00 | 5 312.00 | 37 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 488.00 | 31 776.00 | 257 712.00 | 289 488.00 |
060 Stock marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
110 Total général Actif | 297 922.00 | 31 776.00 | 266 145.00 | 297 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 135 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 180.00 | 147 147.00 | | 162 180.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 281.00 | 6 469.00 | | 8 281.00 |
230 Autres produits | 31 604.00 | 30 771.00 | | 31 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 065.00 | 184 388.00 | | 202 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 962.00 | 48 261.00 | | 51 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | 427.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 59 662.00 | 53 631.00 | | 59 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 4 734.00 | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 304.00 | 46 196.00 | | 48 304.00 |
252 Charges sociales | 14 198.00 | 14 390.00 | | 14 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 949.00 | 170 892.00 | | 181 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 115.00 | 13 496.00 | | 20 115.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 1 400.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 242.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 545.00 | 11 854.00 | | 18 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 488.00 | | | 289 488.00 |