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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 7 112.00 | 235 888.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 3 195.00 | 47 090.00 | 50 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 284.00 | 10 307.00 | 312 978.00 | 323 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 444.00 | 10 307.00 | 344 137.00 | 354 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 862.00 | | | 290 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 933.00 | | | 311 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 137.00 | | | 344 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 862.00 | 26 166.00 | 62 471.00 | 290 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 933.00 | 47 238.00 | 62 471.00 | 311 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 764.00 | | | 20 764.00 |