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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 29 972.00 | 213 028.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 305.00 | 20 121.00 | 39 184.00 | 59 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 305.00 | 50 093.00 | 282 212.00 | 332 305.00 |
BT Marchandises | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 422.00 | 50 093.00 | 367 329.00 | 417 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DH Report à nouveau | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 948.00 | | | 256 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 485.00 | | | 334 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 329.00 | | | 367 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 19 902.00 | | 30 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 19 902.00 | | 30 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 948.00 | 17 995.00 | 75 490.00 | 256 948.00 |
VI Groupe et associés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 485.00 | 95 532.00 | 75 490.00 | 334 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 796.00 | | | 15 796.00 |