| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 18 542.00 | 224 458.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 305.00 | 11 649.00 | 47 656.00 | 59 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 305.00 | 30 191.00 | 302 114.00 | 332 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 136.00 | 30 191.00 | 328 945.00 | 359 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DH Report à nouveau | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 132.00 | | | 274 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 945.00 | | | 328 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | | | -67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 284.00 | | 9 021.00 | 323 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 284.00 | | 9 021.00 | 323 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 19 884.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 19 884.00 | | 10 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 132.00 | 26 144.00 | 45 763.00 | 274 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 809.00 | 48 821.00 | 45 763.00 | 296 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 009.00 | | | 14 009.00 |