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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 16 044.00 | 9 215.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 11 373.00 | 11 851.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 484.00 | 27 417.00 | 21 067.00 | 48 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 426.00 | 13 116.00 | 54 309.00 | 67 426.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 820.00 | 13 116.00 | 142 704.00 | 155 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 305.00 | 40 534.00 | 163 771.00 | 204 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 851.00 | 30 312.00 | | 40 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 10 539.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 61 225.00 | 49 651.00 | | 61 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 7 408.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 3 747.00 | | 4 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 38 442.00 | | 54 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 426.00 | 19 167.00 | | 25 426.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 329.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 546.00 | 69 095.00 | | 102 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 771.00 | 118 746.00 | | 163 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 174.00 | 66 138.00 | | 95 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 346.00 | 87 123.00 | 439 470.00 | 352 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 346.00 | 87 123.00 | 439 470.00 | 352 346.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 199.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 199.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -199.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 542.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 734.00 | 303 442.00 | | 461 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 160.00 | 292 903.00 | | 450 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 10 539.00 | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 276.00 | | 12 250.00 | 37 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 48 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 48 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | | 12 250.00 | 37 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 826.00 | 4 223.00 | 632.00 | 23 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 4 223.00 | 632.00 | 23 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 641.00 | 6 319.00 | 23 843.00 | 30 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | 6 319.00 | 23 843.00 | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 641.00 | 6 319.00 | 23 843.00 | 30 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319.00 | 23 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500.00 | 7 129.00 | 7 372.00 | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 046.00 | 94 675.00 | 7 372.00 | 102 046.00 |