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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 289.00 | 18 394.00 | 8 895.00 | 27 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 762.00 | 14 708.00 | 10 054.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 051.00 | 33 102.00 | 18 949.00 | 52 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 314.00 | 13 116.00 | 46 197.00 | 59 314.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 140.00 | 13 116.00 | 115 023.00 | 128 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 192.00 | 46 219.00 | 133 972.00 | 180 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 425.00 | 40 851.00 | | 52 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 233.00 | 11 573.00 | | -31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 29 991.00 | 61 225.00 | | 29 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 14 608.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 4 276.00 | | 6 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 500.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 54 315.00 | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 219.00 | 25 426.00 | | 21 219.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 419.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 980.00 | 102 546.00 | | 103 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 972.00 | 163 771.00 | | 133 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 810.00 | 95 174.00 | | 100 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 511.00 | 72 344.00 | 345 856.00 | 273 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 511.00 | 72 344.00 | 345 856.00 | 273 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 186.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 596.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -596.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 646.00 | 461 734.00 | | 347 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 879.00 | 450 160.00 | | 378 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 233.00 | 11 573.00 | | -31 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 484.00 | | 3 568.00 | 48 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | | 3 568.00 | 48 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 417.00 | 5 685.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | 5 685.00 | | 27 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372.00 | 4 201.00 | 3 170.00 | 7 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 020.00 | 98 850.00 | 3 170.00 | 102 020.00 |