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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 289.00 | 20 889.00 | 6 400.00 | 27 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 462.00 | 18 118.00 | 6 344.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 751.00 | 39 007.00 | 12 744.00 | 51 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 500.00 | 20 119.00 | 90 380.00 | 110 500.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 954.00 | 20 119.00 | 114 835.00 | 134 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 706.00 | 59 127.00 | 127 579.00 | 186 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DH Report à nouveau | -31 233.00 | | | -31 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | -31 233.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | 29 991.00 | | 62 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | 7 454.00 | | 3 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 6 961.00 | | 9 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 960.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | 65 784.00 | | 32 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 21 219.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 600.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 534.00 | 103 980.00 | | 65 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 579.00 | 133 972.00 | | 127 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 534.00 | 100 810.00 | | 65 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 495.00 | 87 692.00 | 361 188.00 | 273 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 495.00 | 87 692.00 | 361 188.00 | 273 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 82.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 58.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 805.00 | 347 646.00 | | 370 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 752.00 | 378 879.00 | | 338 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 063.00 | -31 233.00 | | 32 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 51 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 51 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 102.00 | 6 205.00 | 300.00 | 33 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | 6 205.00 | 300.00 | 33 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 117.00 | 12 472.00 | 5 470.00 | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 12 472.00 | 5 470.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 12 472.00 | 5 470.00 | 13 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 472.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |