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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 506.00 | | 408 506.00 | 408 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CF Disponibilités | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 418.00 | | 767 418.00 | 767 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 418.00 | | 767 418.00 | 767 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -584.00 | 2 514.00 | | -584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 725.00 | -3 098.00 | | 68 725.00 |
DL TOTAL (I) | 79 141.00 | 10 416.00 | | 79 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 492.00 | 187 256.00 | | 158 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 171.00 | 238 344.00 | | 352 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 2 082.00 | | 151 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 277.00 | 429 581.00 | | 688 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 418.00 | 439 997.00 | | 767 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 441.00 | 429 581.00 | | 291 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 295.00 | | 462 295.00 | 462 295.00 |
FG Production vendue services | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 031.00 | | 481 031.00 | 481 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 031.00 | | | 481 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 306.00 | 3 098.00 | | 412 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 725.00 | -3 098.00 | | 68 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
VI Groupe et associés | 352 171.00 | 113 827.00 | 238 344.00 | 352 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 277.00 | 291 441.00 | 396 836.00 | 688 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 695.00 | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | 1 735.00 | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | 72.00 | | 1 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 233.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 928.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 712.00 | 1 364.00 | | 57 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 2 407.00 | | 4 418.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |