| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | 49 406.00 | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 8 249.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 16 826.00 | 68 655.00 | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 13 711.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 728.00 | 13 711.00 | | 60 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 554.00 | 82 365.00 | | 77 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 728.00 | 13 711.00 | | 60 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 814.00 | 12 288.00 | | 7 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | 12 288.00 | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 12 288.00 | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 877.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107.00 | 12 289.00 | | 9 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935.00 | 4 040.00 | | 5 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 8 249.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | 1 785.00 | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 487.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | 527.00 | | 84.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776.00 | 34.00 | | 776.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 359.00 | 2 635.00 | | 3 359.00 |