| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CF Disponibilités | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 721.00 | 68 141.00 | | 71 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 037.00 | 78 579.00 | | -19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 63 684.00 | 157 721.00 | | 63 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 023.00 | 2 773.00 | | 75 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 70 459.00 | | 67 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 17 534.00 | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 521.00 | 92 846.00 | | 147 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 206.00 | 250 566.00 | | 211 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 521.00 | 92 846.00 | | 147 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | -2 280.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 682.00 | 26 995.00 | | -9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 506.00 | 453 978.00 | | 57 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 543.00 | 375 398.00 | | 76 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 037.00 | 78 579.00 | | -19 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 1 123.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | 2 692.00 | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | 2 073.00 | | 1 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 132.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 1 255.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 963.00 | 61 022.00 | | 3 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 932.00 | 865.00 | | 8 932.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 5 365.00 | | 3 465.00 |