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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 775.00 | 1 225.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 548.00 | 28 605.00 | 29 943.00 | 58 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 135.00 | 30 380.00 | 32 755.00 | 63 135.00 |
BT Marchandises | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 924.00 | 8 954.00 | 197 970.00 | 206 924.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 047.00 | 8 954.00 | 354 092.00 | 363 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 182.00 | 39 335.00 | 386 847.00 | 426 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | 29 145.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | 19 577.00 | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | 82 624.00 | 83 315.00 | | 82 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 501.00 | 45 365.00 | | 28 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 25 585.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 158 773.00 | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 26 634.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 098.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 223.00 | 258 456.00 | | 304 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 847.00 | 341 770.00 | | 386 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 406.00 | | 17 743.00 | 51 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 63 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 392.00 | | 16 156.00 | 45 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 1 587.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 9 968.00 | | 20 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 412.00 | 9 968.00 | | 20 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 206 924.00 | | | 206 924.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 406.00 | 17 206.00 | 11 200.00 | 28 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 852.00 | 253 265.00 | 1 587.00 | 254 852.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 223.00 | 293 023.00 | 11 200.00 | 304 223.00 |