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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 776.00 | 39 946.00 | 27 830.00 | 67 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 379.00 | 42 946.00 | 29 432.00 | 72 379.00 |
BT Marchandises | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 344.00 | | 354 344.00 | 354 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 723.00 | 42 946.00 | 383 776.00 | 426 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | 67 374.00 | 50 689.00 | | 67 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 376.00 | 16 685.00 | | 36 376.00 |
DL TOTAL (I) | 157 972.00 | 121 596.00 | | 157 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 379.00 | 43 813.00 | | 42 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 314.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 685.00 | 140 171.00 | | 143 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 480.00 | 55 471.00 | | 37 480.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 2 039.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 804.00 | 242 808.00 | | 225 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 776.00 | 364 404.00 | | 383 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 139.00 | 208 479.00 | | 208 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 079.00 | | 4 799.00 | 69 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 72 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 70 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 477.00 | | 4 799.00 | 67 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 251.00 | 7 162.00 | 467.00 | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 7 162.00 | 467.00 | 36 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 254.00 | 14 245.00 | 28 008.00 | 42 254.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 942.00 | 241 355.00 | 1 587.00 | 242 942.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 804.00 | 197 796.00 | 28 008.00 | 225 804.00 |