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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 745.00 | 532.00 | 1 277.00 |
AP Constructions | 577.00 | 87.00 | 489.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 879.00 | 3 008.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 786.00 | 69 401.00 | 56 385.00 | 125 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 129.00 | 71 112.00 | 62 017.00 | 133 129.00 |
BT Marchandises | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CF Disponibilités | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 639.00 | | 515 639.00 | 515 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 767.00 | 71 112.00 | 577 656.00 | 648 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 159.00 | | | 422 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 656.00 | | | 577 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 266.00 | | 5 863.00 | 127 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | | 4 586.00 | 125 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952.00 | 16 159.00 | | 54 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | 15 414.00 | | 54 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 226 748.00 | 226 748.00 | | 226 748.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 312.00 | 51 559.00 | 165 753.00 | 217 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 505.00 | 263 918.00 | 1 587.00 | 265 505.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 159.00 | 256 406.00 | 165 753.00 | 422 159.00 |