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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
BZ Autres créances | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 701.00 | | 339 701.00 | 339 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 012.00 | 52 341.00 | | 86 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | 33 670.00 | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 130 444.00 | 97 011.00 | | 130 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 843.00 | 111 207.00 | | 84 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 266.00 | 130 806.00 | | 124 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 1 169.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 257.00 | 243 182.00 | | 209 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 701.00 | 340 194.00 | | 339 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | -3 125.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 6 250.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | 33 670.00 | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843.00 | 27 300.00 | 57 542.00 | 84 843.00 |
VI Groupe et associés | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 257.00 | 151 715.00 | 57 542.00 | 209 257.00 |