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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 033.00 | | 336 033.00 | 336 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 444.00 | 86 012.00 | | 119 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 702.00 | 33 433.00 | | -22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 107 742.00 | 130 444.00 | | 107 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 031.00 | 84 843.00 | | 72 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 874.00 | 124 266.00 | | 142 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 149.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 291.00 | 209 257.00 | | 228 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 033.00 | 339 701.00 | | 336 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 018.00 | 151 715.00 | | 199 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 920.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702.00 | 6 487.00 | | 22 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 702.00 | 33 433.00 | | -22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 460.00 | | 12 646.00 | 270 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 031.00 | 42 758.00 | 29 273.00 | 72 031.00 |
VI Groupe et associés | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 3 361.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 291.00 | 199 018.00 | 29 273.00 | 228 291.00 |