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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 012.00 | | 548 012.00 | 548 012.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 678.00 | | | 211 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 678.00 | | | 211 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 106.00 | | | 283 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VC Groupe et associés | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VI Groupe et associés | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |