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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 014.00 | 20 489.00 | 24 525.00 | 45 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 264.00 | 20 489.00 | 40 775.00 | 61 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
110 Total général Actif | 75 119.00 | 20 489.00 | 54 631.00 | 75 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 663.00 | | | 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |