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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 658.00 | 29 844.00 | 20 814.00 | 50 658.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 908.00 | 29 844.00 | 37 064.00 | 66 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
084 Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
110 Total général Actif | 90 698.00 | 29 844.00 | 60 854.00 | 90 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558.00 | | | 558.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |