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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 25 339.00 | 19 969.00 | 45 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 558.00 | 25 339.00 | 36 219.00 | 61 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
084 Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
110 Total général Actif | 79 851.00 | 25 339.00 | 54 512.00 | 79 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | | | 612.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 472.00 | | | 205 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -815.00 | | | -815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
252 Charges sociales | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 286.00 | | | -6 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294.00 | | | 294.00 |