| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 677.00 | 301 940.00 | 594 738.00 | 896 677.00 |
AH Fonds commercial | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 403.00 | | 679 403.00 | 679 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 477.00 | 37 576.00 | 46 901.00 | 84 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 866.00 | 339 516.00 | 1 339 351.00 | 1 678 866.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 229.00 | 22 400.00 | 498 829.00 | 521 229.00 |
BZ Autres créances | 388 105.00 | | 388 105.00 | 388 105.00 |
CF Disponibilités | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 603.00 | 22 400.00 | 961 203.00 | 983 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 469.00 | 361 916.00 | 2 300 554.00 | 2 662 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
DH Report à nouveau | | -89 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 856.00 | 186 635.00 | | 256 856.00 |
DL TOTAL (I) | 854 057.00 | 597 201.00 | | 854 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 405.00 | 227 103.00 | | 220 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 340.00 | 46 207.00 | | 130 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 53 163.00 | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 001.00 | 185 574.00 | | 417 001.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 617.00 | 687 720.00 | | 603 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 497.00 | 1 200 218.00 | | 1 446 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 554.00 | 1 797 419.00 | | 2 300 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 157.00 | 934 011.00 | | 1 096 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 235.00 | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
FG Production vendue services | 2 080 838.00 | | 2 080 838.00 | 2 080 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 693.00 | | 2 179 693.00 | 2 179 693.00 |
FM Production stockée | | | -4 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 438 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 265.00 | 6 918.00 | | 19 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 29 388.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 29 388.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -29 388.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 848.00 | -42 782.00 | | -74 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 940.00 | 1 899 287.00 | | 2 647 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 085.00 | 1 712 652.00 | | 2 391 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 856.00 | 186 635.00 | | 256 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 804.00 | | 482 037.00 | 1 211 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 975.00 | 1 678 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 84 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 034.00 | | 444 445.00 | 1 139 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 885.00 | | 29 892.00 | 59 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | 7 700.00 | 12 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 279.00 | 316 537.00 | 5 300.00 | 28 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 298 749.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 17 788.00 | 5 300.00 | 25 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 617.00 | 603 617.00 | | 603 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 494 349.00 | | | 494 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
VC Groupe et associés | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 165 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 592.00 | 915 682.00 | 10 910.00 | 926 592.00 |
VW T.V.A. | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 157.00 | 1 096 157.00 | 165 000.00 | 1 316 157.00 |