| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 706.00 | 959 026.00 | 1 056 681.00 | 2 015 706.00 |
AH Fonds commercial | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 635.00 | | 431 635.00 | 431 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 168.00 | 102 505.00 | 138 663.00 | 241 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 808.00 | 1 061 531.00 | 1 645 278.00 | 2 706 808.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 511.00 | | 934 511.00 | 934 511.00 |
BZ Autres créances | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 954.00 | | 1 070 954.00 | 1 070 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 762.00 | 1 061 531.00 | 2 716 231.00 | 3 777 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 73 757.00 | 54 057.00 | | 73 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 797.00 | 399 700.00 | | 740 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 554.00 | 1 003 757.00 | | 1 364 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 893.00 | 258 841.00 | | 371 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 849.00 | 10 064.00 | | 52 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 039.00 | 69 078.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 69 270.00 | | 100 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 952.00 | 472 734.00 | | 753 952.00 |
EA Autres dettes | 26 509.00 | 8 239.00 | | 26 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 040.00 | 689 639.00 | | 34 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 677.00 | 1 577 865.00 | | 1 351 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 231.00 | 2 581 622.00 | | 2 716 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 638.00 | 1 292 740.00 | | 1 339 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 935.00 | 440.00 | | 105 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
FG Production vendue services | 4 317 622.00 | | 4 317 622.00 | 4 317 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 580.00 | | 4 466 580.00 | 4 466 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 71.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 71.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 88 744.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 53.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 88 797.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -88 726.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 403.00 | 45 930.00 | | 183 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 070.00 | 3 514 127.00 | | 4 910 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 273.00 | 3 114 426.00 | | 4 169 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 797.00 | 399 700.00 | | 740 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 009.00 | | 488 760.00 | 2 219 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 2 706 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 126.00 | | 432 614.00 | 2 022 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 972.00 | | 55 196.00 | 185 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 950.00 | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 406.00 | 399 125.00 | | 662 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 807.00 | 358 219.00 | | 600 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 40 906.00 | | 61 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 934 511.00 | | | 934 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 959.00 | 69 753.00 | 185 205.00 | 265 959.00 |
VI Groupe et associés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 390.00 | 1 070 490.00 | 10 900.00 | 1 081 390.00 |
VW T.V.A. | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 638.00 | 1 143 433.00 | 185 205.00 | 1 339 638.00 |