| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 677.00 | 600 807.00 | 295 871.00 | 896 677.00 |
AH Fonds commercial | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 050.00 | | 1 118 050.00 | 1 118 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 972.00 | 61 599.00 | 124 373.00 | 185 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 009.00 | 662 406.00 | 1 556 603.00 | 2 219 009.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 910.00 | | 674 910.00 | 674 910.00 |
BZ Autres créances | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
CF Disponibilités | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 019.00 | | 1 025 019.00 | 1 025 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 028.00 | 662 406.00 | 2 581 622.00 | 3 244 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 057.00 | 47 201.00 | | 54 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 700.00 | 256 856.00 | | 399 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 757.00 | 854 057.00 | | 1 003 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 841.00 | 220 405.00 | | 258 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 078.00 | 130 340.00 | | 69 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 75 133.00 | | 69 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 734.00 | 417 001.00 | | 472 734.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 639.00 | 603 617.00 | | 689 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 865.00 | 1 446 497.00 | | 1 577 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 622.00 | 2 300 554.00 | | 2 581 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 740.00 | 1 096 157.00 | | 1 292 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 405.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
FG Production vendue services | 2 867 876.00 | | 2 867 876.00 | 2 867 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 688.00 | | 3 037 688.00 | 3 037 688.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 438 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 270.00 | 19 265.00 | | 12 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 942.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 11 342.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 744.00 | 1 293.00 | | 88 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 797.00 | 1 293.00 | | 88 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 726.00 | 10 050.00 | | -88 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 930.00 | -74 848.00 | | 45 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 127.00 | 2 647 940.00 | | 3 514 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 426.00 | 2 391 085.00 | | 3 114 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 700.00 | 256 856.00 | | 399 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 866.00 | | 545 930.00 | 1 678 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 2 219 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 2 022 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 185 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 479.00 | | 443 407.00 | 1 583 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 477.00 | | 102 523.00 | 84 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 516.00 | 322 890.00 | | 339 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 940.00 | 298 867.00 | | 301 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | 24 024.00 | | 37 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 639.00 | 689 639.00 | | 689 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 674 910.00 | | | 674 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
VC Groupe et associés | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 401.00 | 42 355.00 | 205 046.00 | 258 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 627.00 | 897 717.00 | 10 910.00 | 908 627.00 |
VW T.V.A. | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 786.00 | 1 292 740.00 | 205 046.00 | 1 508 786.00 |