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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 7 712.00 | 500.00 | 8 212.00 |
AN Terrains | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
AP Constructions | 1 726 066.00 | 1 524 517.00 | 201 549.00 | 1 726 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 379.00 | 914 557.00 | 296 822.00 | 1 211 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 111.00 | 92 600.00 | 511.00 | 93 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 050.00 | 2 539 387.00 | 1 254 663.00 | 3 794 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 292.00 | | 671 292.00 | 671 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 231.00 | | 1 012 231.00 | 1 012 231.00 |
BZ Autres créances | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 164.00 | | 1 912 164.00 | 1 912 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 214.00 | 2 539 387.00 | 3 166 827.00 | 5 706 214.00 |
CU Autres participations | 651 523.00 | | 651 523.00 | 651 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318.00 | 58 676.00 | | 58 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 745.00 | 53 603.00 | | 53 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 077.00 | 426 077.00 | | 426 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844 918.00 | 844 918.00 | | 844 918.00 |
DG Autres réserves | 147 737.00 | 146 459.00 | | 147 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 420.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 958.00 | 1 531 154.00 | | 1 531 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 246.00 | 59 804.00 | | 33 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 436.00 | 1 301 814.00 | | 1 480 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 650.00 | 103 741.00 | | 113 650.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 869.00 | 1 472 895.00 | | 1 634 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 827.00 | 3 004 050.00 | | 3 166 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 280.00 | 1 439 679.00 | | 1 624 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 734.00 | | 2 190 734.00 | 2 190 734.00 |
FG Production vendue services | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 258.00 | | 2 304 258.00 | 2 304 258.00 |
FM Production stockée | | | 55 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -7 700.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 9 774.00 | | 11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 933.00 | 2 732 937.00 | | 2 364 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 772.00 | 2 731 517.00 | | 2 363 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 1 420.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 963.00 | | 65 201.00 | 3 732 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 3 794 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 3 063 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | 500.00 | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 977.00 | | 64 474.00 | 2 999 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 344.00 | | 227.00 | 722 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 170.00 | 53 331.00 | 4 114.00 | 2 490 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | 2 928.00 | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 529.00 | 53 331.00 | 1 186.00 | 2 479 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 436.00 | 1 480 436.00 | | 1 480 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 231.00 | 1 012 231.00 | | 1 012 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 246.00 | 22 657.00 | 10 588.00 | 33 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 014.00 | 1 148 965.00 | 71 049.00 | 1 220 014.00 |
VW T.V.A. | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 869.00 | 1 624 280.00 | 10 588.00 | 1 634 869.00 |