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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 8 725.00 | 500.00 | 9 225.00 |
AN Terrains | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
AP Constructions | 1 823 871.00 | 1 611 424.00 | 212 447.00 | 1 823 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 481.00 | 1 097 261.00 | 366 219.00 | 1 463 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 137.00 | 33 134.00 | 3.00 | 33 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 221.00 | 2 750 545.00 | 1 385 676.00 | 4 136 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 413.00 | | 1 889 413.00 | 1 889 413.00 |
BZ Autres créances | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CF Disponibilités | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 455.00 | | 2 327 455.00 | 2 327 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 676.00 | 2 750 545.00 | 3 713 131.00 | 6 463 676.00 |
CU Autres participations | 641 153.00 | | 641 153.00 | 641 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 902 731.00 | 902 731.00 | | 902 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 624.00 | 430 624.00 | | 430 624.00 |
DG Autres réserves | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
DH Report à nouveau | -27 252.00 | -27 269.00 | | -27 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 17.00 | | 3 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 931.00 | 32 656.00 | | 27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 721.00 | 1 580 278.00 | | 1 578 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 521.00 | 29 379.00 | | 27 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 521.00 | 29 379.00 | | 27 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 078.00 | 427 867.00 | | 339 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 211.00 | 1 535 150.00 | | 1 496 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 407.00 | 150 388.00 | | 254 407.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 22 132.00 | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 889.00 | 2 173 183.00 | | 2 106 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 131.00 | 3 782 839.00 | | 3 713 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 889.00 | 1 848 940.00 | | 2 106 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 016 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 002.00 | |
FM Production stockée | | | -550 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | 21 224.00 | | 4 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 21 224.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | 2 543.00 | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 13 570.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 7 655.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 088.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 192.00 | 2 501 792.00 | | 2 526 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 024.00 | 2 501 775.00 | | 2 523 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 17.00 | | 3 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 881.00 | | 70 699.00 | 4 102 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 360.00 | 4 136 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 360.00 | 3 402 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 710.00 | | 70 504.00 | 3 369 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 947.00 | | 196.00 | 723 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 918.00 | 93 987.00 | 37 360.00 | 2 693 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 193.00 | 93 987.00 | 37 360.00 | 2 685 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 379.00 | | 1 857.00 | 29 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 379.00 | | 1 857.00 | 29 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 912.00 | 306 912.00 | | 306 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 799.00 | 1 349 799.00 | | 1 349 799.00 |
VB T. V. A. | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VC Groupe et associés | 539 614.00 | 539 614.00 | | 539 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 078.00 | 339 078.00 | | 339 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 299.00 | 1 189 299.00 | | 1 189 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | -18 311.00 | 24 294.00 | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 800.00 | 2 005 506.00 | 24 294.00 | 2 029 800.00 |
VW T.V.A. | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 889.00 | 2 106 889.00 | | 2 106 889.00 |