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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 8 725.00 | 500.00 | 9 225.00 |
AN Terrains | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
AP Constructions | 1 810 760.00 | 1 556 679.00 | 254 081.00 | 1 810 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 488.00 | 999 617.00 | 268 871.00 | 1 268 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 57 292.00 | 133.00 | 57 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 638.00 | 2 622 313.00 | 1 311 324.00 | 3 933 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 825.00 | | 530 825.00 | 530 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 157.00 | | 879 157.00 | 879 157.00 |
BZ Autres créances | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 466.00 | | 1 594 466.00 | 1 594 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 105.00 | 2 622 313.00 | 2 905 791.00 | 5 528 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
CU Autres participations | 653 913.00 | | 653 913.00 | 653 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 763.00 | 58 388.00 | | 57 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 747.00 | 53 861.00 | | 57 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 077.00 | 426 077.00 | | 426 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844 918.00 | 844 918.00 | | 844 918.00 |
DG Autres réserves | 183 755.00 | 148 783.00 | | 183 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 38 858.00 | | -439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 104.00 | 46 828.00 | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 926.00 | 1 617 715.00 | | 1 611 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 003.00 | 166 210.00 | | 310 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 290.00 | 1 250 581.00 | | 822 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 036.00 | 121 431.00 | | 154 036.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 865.00 | 1 545 759.00 | | 1 293 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 791.00 | 3 163 475.00 | | 2 905 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 853.00 | 1 409 599.00 | | 1 059 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 481.00 | | 2 118 481.00 | 2 118 481.00 |
FG Production vendue services | 279 360.00 | | 279 360.00 | 279 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 842.00 | | 2 397 842.00 | 2 397 842.00 |
FM Production stockée | | | -220 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | 9 164.00 | | 4 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 9 164.00 | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 4 451.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 4 451.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 4 713.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 951.00 | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 730.00 | 2 780 401.00 | | 2 185 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 169.00 | 2 741 543.00 | | 2 186 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | 38 858.00 | | -439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 993.00 | | 8 644.00 | 3 924 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 968.00 | | 6 413.00 | 3 192 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 800.00 | | 2 231.00 | 722 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 528.00 | 66 785.00 | | 2 555 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 218.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 022.00 | 66 566.00 | | 2 547 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 290.00 | 822 290.00 | | 822 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 879 157.00 | 879 157.00 | | 879 157.00 |
VB T. V. A. | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 003.00 | 75 990.00 | 170 524.00 | 310 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 866.00 | 1 007 866.00 | | 1 007 866.00 |
VW T.V.A. | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 865.00 | 1 059 853.00 | 170 524.00 | 1 293 865.00 |