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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 4 984.00 | 2 305.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 2 568.00 | 1 666.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 524.00 | 7 553.00 | 28 971.00 | 36 524.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 890.00 | 7 553.00 | 41 337.00 | 48 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665.00 | -1 618.00 | | -3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 25 650.00 | 29 316.00 | | 25 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 1 198.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 178.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636.00 | 7 745.00 | | 8 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 1 000.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686.00 | 13 223.00 | | 15 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 337.00 | 42 539.00 | | 41 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 728.00 | 106 030.00 | | 122 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 394.00 | 107 648.00 | | 126 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666.00 | -1 619.00 | | -3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 775.00 | | 749.00 | 35 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | 749.00 | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 1 237.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 1 237.00 | | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |