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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 4 227.00 | 3 091.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 2 470.00 | 566.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 355.00 | 6 697.00 | 28 657.00 | 35 355.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 304.00 | 6 697.00 | 42 606.00 | 49 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -5 284.00 | -1 618.00 | | -5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | -3 665.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 31 801.00 | 25 650.00 | | 31 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 660.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 776.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 3 714.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 8 636.00 | | 4 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 804.00 | 15 686.00 | | 10 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 606.00 | 41 337.00 | | 42 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 450.00 | 122 728.00 | | 108 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 298.00 | 126 394.00 | | 102 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | -3 666.00 | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 525.00 | | 1 529.00 | 36 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 10 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | | 1 529.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 1 843.00 | 2 698.00 | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 1 843.00 | 2 698.00 | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |