| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 934.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | -5 284.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | 6 151.00 | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 53 814.00 | 31 801.00 | | 53 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 4 827.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 1 602.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 4 370.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034.00 | 10 804.00 | | 5 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 848.00 | 42 606.00 | | 58 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 395.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 395.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 229.00 | -395.00 | | 18 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 075.00 | 108 450.00 | | 139 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 062.00 | 102 298.00 | | 117 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 012.00 | 6 151.00 | | 22 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 356.00 | | 2 196.00 | 35 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | | 2 196.00 | 10 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 1 697.00 | 8 395.00 | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 1 697.00 | 8 395.00 | 6 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |