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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 693.00 | 3 268.00 | 4 425.00 | 7 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 15 690.00 | 26 024.00 | 41 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 140.00 | 18 958.00 | 85 182.00 | 104 140.00 |
060 Stock marchandises | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
110 Total général Actif | 122 155.00 | 18 958.00 | 103 197.00 | 122 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 602.00 | 427 837.00 | | 367 602.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 653.00 | 427 837.00 | | 371 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 417.00 | 305 552.00 | | 243 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | -1 123.00 | | -2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 45 331.00 | 47 394.00 | | 45 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 018.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 744.00 | 42 266.00 | | 42 744.00 |
252 Charges sociales | 14 066.00 | 13 528.00 | | 14 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | 6 252.00 | | 7 307.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 904.00 | 418 893.00 | | 355 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 749.00 | 8 944.00 | | 15 749.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 834.00 | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 893.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 255.00 | 6 218.00 | | 12 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |