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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 913.00 | 5 204.00 | 6 709.00 | 11 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 21 530.00 | 22 901.00 | 44 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 077.00 | 26 734.00 | 84 343.00 | 111 077.00 |
060 Stock marchandises | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
084 Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
110 Total général Actif | 146 776.00 | 26 734.00 | 120 042.00 | 146 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 183.00 | 367 602.00 | | 399 183.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 4 051.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 971.00 | 371 653.00 | | 399 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 472.00 | 243 417.00 | | 273 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 013.00 | -2 118.00 | | -6 013.00 |
242 Autres charges externes. | 57 054.00 | 45 331.00 | | 57 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 5 089.00 | | 4 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 909.00 | 42 744.00 | | 47 909.00 |
252 Charges sociales | 16 960.00 | 14 066.00 | | 16 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | 7 307.00 | | 7 776.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 194.00 | 355 904.00 | | 401 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | 15 749.00 | | -1 223.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 533.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 429.00 | 12 255.00 | | -2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |