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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 913.00 | 8 177.00 | 3 736.00 | 11 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 27 377.00 | 17 054.00 | 44 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 077.00 | 35 554.00 | 75 523.00 | 111 077.00 |
060 Stock marchandises | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
110 Total général Actif | 156 915.00 | 35 554.00 | 121 361.00 | 156 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 399.00 | 399 183.00 | | 423 399.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 788.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 566.00 | 399 971.00 | | 425 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 495.00 | 273 472.00 | | 286 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 068.00 | -6 013.00 | | -4 068.00 |
242 Autres charges externes. | 53 834.00 | 57 054.00 | | 53 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 025.00 | | 4 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 829.00 | 47 909.00 | | 43 829.00 |
252 Charges sociales | 13 569.00 | 16 960.00 | | 13 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | 7 776.00 | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 296.00 | 401 194.00 | | 407 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 270.00 | -1 223.00 | | 18 270.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 170.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 358.00 | 37.00 | | 10 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 604.00 | -2 429.00 | | 6 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |