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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 352.00 | 26 946.00 | 4 406.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 052.00 | 26 946.00 | 146 106.00 | 173 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 465.00 | 26 946.00 | 266 519.00 | 293 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 911.00 | 22 412.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | 58 004.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 270.00 | 85 415.00 | | 54 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 841.00 | 123 194.00 | | 103 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 470.00 | 28 000.00 | | 55 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 080.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 49 668.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 249.00 | 202 943.00 | | 212 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 519.00 | 288 358.00 | | 266 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 396.00 | 202 943.00 | | 130 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 439.00 | | 409 439.00 | 409 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 439.00 | | 409 439.00 | 409 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 329.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 329.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -317.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 228.00 | 434 504.00 | | 411 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 870.00 | 376 501.00 | | 391 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | 58 004.00 | | 19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 173 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 766.00 | 7 847.00 | 667.00 | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 7 847.00 | 667.00 | 19 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 1 000.00 | 2 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 1 000.00 | 2 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 1 000.00 | 2 779.00 | 1 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 668.00 | 21 816.00 | 81 853.00 | 103 668.00 |
VI Groupe et associés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 249.00 | 130 396.00 | 81 853.00 | 212 249.00 |