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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 34 521.00 | 30 479.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 700.00 | 34 521.00 | 172 179.00 | 206 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 892.00 | 4 915.00 | 104 977.00 | 109 892.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 292.00 | 4 915.00 | 118 377.00 | 123 292.00 |
110 Total général Actif | 329 992.00 | 39 436.00 | 290 556.00 | 329 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
242 Autres charges externes. | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
252 Charges sociales | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |