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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 29 474.00 | 4 485.00 | 33 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 659.00 | 29 474.00 | 146 185.00 | 175 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 181.00 | 7 235.00 | 98 946.00 | 106 181.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 694.00 | 7 235.00 | 164 459.00 | 171 694.00 |
110 Total général Actif | 347 353.00 | 36 709.00 | 310 644.00 | 347 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 604.00 | | | 396 604.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 606.00 | | | 396 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 282.00 | | | 267 282.00 |
252 Charges sociales | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 520.00 | | | 344 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 235.00 | | | 7 235.00 |