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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 2 568.00 | 5 753.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 466.00 | 47 048.00 | 11 418.00 | 58 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 338.00 | 50 116.00 | 80 221.00 | 130 338.00 |
BT Marchandises | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 987.00 | 3 318.00 | 107 669.00 | 110 987.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 546.00 | 3 318.00 | 271 228.00 | 274 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 883.00 | 53 434.00 | 351 449.00 | 404 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 113.00 | 30 940.00 | | 34 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 111.00 | 3 173.00 | | 34 111.00 |
DL TOTAL (I) | 123 224.00 | 89 113.00 | | 123 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 863.00 | 67 154.00 | | 48 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 6 679.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 835.00 | 55 212.00 | | 81 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 32 489.00 | | 54 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 361.00 | 19 543.00 | | 28 361.00 |
EA Autres dettes | 13 266.00 | 8 042.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 225.00 | 189 119.00 | | 228 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 449.00 | 278 232.00 | | 351 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 615.00 | 189 119.00 | | 221 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 760.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 163.00 | | 647 163.00 | 647 163.00 |
FD Production vendue biens | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 761.00 | | 740 761.00 | 740 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 266.00 | 5 672.00 | | 14 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 126.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 126.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -126.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 87.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 936.00 | 644 596.00 | | 744 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 825.00 | 641 422.00 | | 710 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 111.00 | 3 173.00 | | 34 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 212.00 | | 6 126.00 | 124 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 676.00 | | 6 111.00 | 60 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 6 632.00 | | 43 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 6 632.00 | | 42 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 3 318.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 3 318.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 3 318.00 | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 799.00 | 42 189.00 | 6 610.00 | 48 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VP Divers | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 390.00 | 139 780.00 | 6 610.00 | 146 390.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 390.00 | 139 780.00 | 6 610.00 | 146 390.00 |