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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 995.00 | 226.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 401.00 | 47 203.00 | 108 198.00 | 155 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 744.00 | 87 170.00 | 52 574.00 | 139 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 761.00 | 135 368.00 | 224 393.00 | 359 761.00 |
BT Marchandises | 443 560.00 | | 443 560.00 | 443 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 516.00 | 3 318.00 | 341 199.00 | 344 516.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 255.00 | 3 318.00 | 840 937.00 | 844 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 016.00 | 138 686.00 | 1 065 330.00 | 1 204 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 939.00 | 302 394.00 | | 310 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 353.00 | 8 544.00 | | 83 353.00 |
DL TOTAL (I) | 449 292.00 | 365 939.00 | | 449 292.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 600.00 | 23 510.00 | | 142 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 14 265.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 750.00 | 116 681.00 | | 147 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 473.00 | 83 460.00 | | 210 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 359.00 | 74 805.00 | | 110 359.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 120.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 038.00 | 312 840.00 | | 616 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 330.00 | 678 779.00 | | 1 065 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 150.00 | 172 649.00 | | 505 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 143.00 | | 136 838.00 | 249 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 359 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 579.00 | 295 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 886.00 | | 136 838.00 | 184 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 258.00 | 30 524.00 | 10 413.00 | 115 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 361.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 623.00 | 30 163.00 | 10 413.00 | 114 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 473.00 | 210 473.00 | | 210 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 340 536.00 | 340 536.00 | | 340 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 600.00 | 31 712.00 | 110 888.00 | 142 600.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 672.00 | 365 398.00 | 4 274.00 | 369 672.00 |
VW T.V.A. | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038.00 | 505 150.00 | 110 888.00 | 616 038.00 |