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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 552.00 | 17 902.00 | 37 649.00 | 55 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 612.00 | 65 539.00 | 20 074.00 | 85 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 893.00 | 83 941.00 | 150 952.00 | 234 893.00 |
BT Marchandises | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 174.00 | 3 318.00 | 161 857.00 | 165 174.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 786.00 | 3 318.00 | 623 468.00 | 626 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 679.00 | 87 259.00 | 774 420.00 | 861 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 706.00 | 137 611.00 | | 185 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | 48 095.00 | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 249 583.00 | 240 706.00 | | 249 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 571.00 | 117 275.00 | | 103 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 13 297.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 297.00 | 176 499.00 | | 188 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 568.00 | 130 422.00 | | 121 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 48 895.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 78 947.00 | 34 275.00 | | 78 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 837.00 | 520 663.00 | | 524 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 420.00 | 761 369.00 | | 774 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 336.00 | 463 007.00 | | 485 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 665.00 | | 57 210.00 | 201 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 981.00 | 234 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 981.00 | 170 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 770.00 | | 57 210.00 | 137 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 659.00 | 15 303.00 | 4 021.00 | 72 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 15 303.00 | 4 021.00 | 72 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 657.00 | 22 242.00 | 35 414.00 | 57 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 454.00 | 297 039.00 | 35 414.00 | 332 454.00 |