| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 469.00 | 171.00 | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 444.00 | 23 819.00 | 25 625.00 | 49 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 784.00 | 26 288.00 | 27 496.00 | 53 784.00 |
060 Stock marchandises | 52 271.00 | 136.00 | 52 135.00 | 52 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
084 Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 333.00 | 136.00 | 86 197.00 | 86 333.00 |
110 Total général Actif | 140 117.00 | 26 424.00 | 113 693.00 | 140 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 850.00 | 312 950.00 | | 447 850.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 550.00 | 14 025.00 | | 40 550.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 438.00 | 326 977.00 | | 488 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 399.00 | 223 769.00 | | 330 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 844.00 | -3 954.00 | | -18 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 308.00 | 1 836.00 | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 72 397.00 | 62 590.00 | | 72 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 710.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 379.00 | 28 651.00 | | 55 379.00 |
252 Charges sociales | 7 120.00 | 6 246.00 | | 7 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 454.00 | 8 689.00 | | 11 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 136.00 | 25.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 1 824.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 670.00 | 330 384.00 | | 461 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 769.00 | -3 408.00 | | 26 769.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 2 531.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 163.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 699.00 | -6 102.00 | | 23 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |