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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 4 814.00 | 2 859.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 29 732.00 | 12 479.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 224.00 | 37 186.00 | 17 038.00 | 54 224.00 |
BT Marchandises | 61 825.00 | 136.00 | 61 689.00 | 61 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 631.00 | 136.00 | 102 495.00 | 102 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 855.00 | 37 322.00 | 119 534.00 | 156 855.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | -21 539.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | 23 699.00 | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627.00 | 12 160.00 | | 11 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | 26 603.00 | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 532.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 39 199.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | 30 657.00 | | 33 701.00 |
EA Autres dettes | | 4 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 907.00 | 101 533.00 | | 107 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 534.00 | 113 693.00 | | 119 534.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 811.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -811.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 557.00 | 488 438.00 | | 438 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 090.00 | 464 739.00 | | 439 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533.00 | 23 699.00 | | -533.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 288.00 | 10 898.00 | | 26 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 10 727.00 | | 23 819.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 523.00 | 10 391.00 | 4 132.00 | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 20 339.00 | 1 700.00 | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 907.00 | 103 775.00 | 4 132.00 | 107 907.00 |