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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 5 630.00 | 2 044.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 34 055.00 | 9 371.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 440.00 | 42 325.00 | 13 115.00 | 55 440.00 |
BT Marchandises | 52 582.00 | 136.00 | 52 445.00 | 52 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | 702.00 | 878.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 189.00 | 838.00 | 96 351.00 | 97 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 629.00 | 43 163.00 | 109 466.00 | 152 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 2 160.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832.00 | -533.00 | | -3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795.00 | 11 627.00 | | 7 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | 14 523.00 | | 9 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 63.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 59 620.00 | | 56 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 33 701.00 | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 671.00 | 107 907.00 | | 101 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 466.00 | 119 534.00 | | 109 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 697.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | -697.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 799.00 | 438 557.00 | | 234 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 631.00 | 439 090.00 | | 238 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832.00 | -533.00 | | -3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 186.00 | 5 139.00 | | 37 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 5 139.00 | | 34 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 597.00 | 10 097.00 | 500.00 | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 25 064.00 | 1 700.00 | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 671.00 | 101 171.00 | 500.00 | 101 671.00 |