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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 12 040.00 | 1 558.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 119.00 | 10 078.00 | 12 040.00 | 22 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 127.00 | 22 118.00 | 4 169 008.00 | 4 191 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
BZ Autres créances | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 255 721.00 | | 255 721.00 | 255 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 586.00 | | 1 543 586.00 | 1 543 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 713.00 | 22 118.00 | 5 712 595.00 | 5 734 713.00 |
CU Autres participations | 4 146 410.00 | | 4 146 410.00 | 4 146 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 513.00 | 5 447.00 | | 293 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | 288 066.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 993.00 | 3 693 513.00 | | 3 713 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 468.00 | 558 274.00 | | 455 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 527.00 | 1 449 740.00 | | 1 504 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 3 068.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 21 933.00 | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 602.00 | 2 033 014.00 | | 1 998 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 595.00 | 5 726 527.00 | | 5 712 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -90.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 5 449.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 990.00 | 707 575.00 | | 491 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 510.00 | 419 509.00 | | 471 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 480.00 | 288 066.00 | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 542.00 | | 27 584.00 | 4 163 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 10 173.00 | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | | 8 524.00 | 13 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146 523.00 | | 8 888.00 | 4 146 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 17 938.00 | | 4 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 10 723.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 7 215.00 | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 502 378.00 | | | 502 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 051.00 | 126 797.00 | 328 254.00 | 455 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 527.00 | 1 504 527.00 | | 1 504 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 865.00 | 637 865.00 | | 637 865.00 |
VW T.V.A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 602.00 | 1 670 348.00 | 328 254.00 | 1 998 602.00 |