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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 13 638.00 | 5 433.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 40 050.00 | 42 721.00 | 82 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 041.00 | 53 689.00 | 2 778 352.00 | 2 832 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 1 122 477.00 | | 1 122 477.00 | 1 122 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 557 589.00 | | 557 589.00 | 557 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 073.00 | | 2 202 073.00 | 2 202 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 114.00 | 53 689.00 | 4 980 425.00 | 5 034 114.00 |
CU Autres participations | 2 721 210.00 | | 2 721 210.00 | 2 721 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 313 993.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 576 709.00 | 419 548.00 | | 576 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 664.00 | 183 168.00 | | 65 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 373.00 | 4 316 709.00 | | 4 382 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 882.00 | 200 092.00 | | 76 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 972.00 | 1 632 597.00 | | 494 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 4 893.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 13 053.00 | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 5 708.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 053.00 | 1 856 342.00 | | 598 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 425.00 | 6 173 051.00 | | 4 980 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 972.00 | | | 494 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 678.00 | | 497 678.00 | 497 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 678.00 | | 497 678.00 | 497 678.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 660.00 | | | 1 266 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 860.00 | | | 1 267 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 200.00 | | | 1 425 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 200.00 | 693.00 | | 1 425 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 340.00 | -693.00 | | -157 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 4 811.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 241.00 | 657 570.00 | | 1 974 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 577.00 | 474 402.00 | | 1 908 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 664.00 | 183 168.00 | | 65 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 805.00 | 9 437.00 | | 4 247 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 425 200.00 | 2 730 198.00 | | 1 425 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 200.00 | 2 832 041.00 | | 1 425 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 771.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 5 474.00 | | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 3 963.00 | | 78 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155 398.00 | | | 4 155 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 606.00 | 16 083.00 | | 37 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 49.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | 16 034.00 | | 24 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 695.00 | 1 120 695.00 | | 1 120 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VI Groupe et associés | 494 972.00 | 494 972.00 | | 494 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 172.00 | | | 123 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 980.00 | 300.00 | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 090.00 | 1 141 790.00 | 300.00 | 1 142 090.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 053.00 | 598 053.00 | | 598 053.00 |