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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 13 302.00 | 296.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 16 116.00 | 13 773.00 | 29 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 897.00 | 29 418.00 | 4 169 479.00 | 4 198 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 511 057.00 | | 511 057.00 | 511 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 876 687.00 | | 876 687.00 | 876 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 265.00 | | 2 043 265.00 | 2 043 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 162.00 | 29 418.00 | 6 212 744.00 | 6 242 162.00 |
CU Autres participations | 4 146 410.00 | | 4 146 410.00 | 4 146 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 993.00 | 293 513.00 | | 313 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 548.00 | 20 480.00 | | 419 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 540.00 | 3 713 993.00 | | 4 133 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 419.00 | 455 468.00 | | 328 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 784.00 | 1 504 527.00 | | 1 737 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 4 294.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 34 313.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 204.00 | 1 998 602.00 | | 2 079 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 744.00 | 5 712 595.00 | | 6 212 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 900.00 | | 433 900.00 | 433 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 900.00 | | 433 900.00 | 433 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 68.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 68.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -68.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 3 626.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 769.00 | 491 990.00 | | 860 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 221.00 | 471 510.00 | | 441 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 548.00 | 20 480.00 | | 419 548.00 |