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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 457.00 | 2 543.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 457.00 | 10 543.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
BZ Autres créances | 349 100.00 | | 349 100.00 | 349 100.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 265.00 | | 433 265.00 | 433 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 265.00 | 457.00 | 443 808.00 | 444 265.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -4 845.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 4 799.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992.00 | 9 954.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 695.00 | 40 312.00 | | 389 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 1 654.00 | | 471.00 |
EA Autres dettes | 43 650.00 | 1 350.00 | | 43 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 816.00 | 43 316.00 | | 433 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 808.00 | 53 270.00 | | 443 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 816.00 | 43 316.00 | | 433 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 264 100.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 264 100.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 264 100.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 264 100.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 254.00 | 271 601.00 | | 56 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 216.00 | 266 802.00 | | 56 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 4 799.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 2 000.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 300.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 300.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 695.00 | 389 695.00 | | 389 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 364.00 | 416 364.00 | | 416 364.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 816.00 | 433 816.00 | | 433 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 1 500.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 6 976.00 | 891.00 | | 6 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 154.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 154.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 711.00 | 3 848.00 | | 12 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 740.00 | 323.00 | | 10 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 2 391.00 | | 8 126.00 |