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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 057.00 | 1 943.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 1 057.00 | 9 943.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BZ Autres créances | 1 178 943.00 | | 1 178 943.00 | 1 178 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 567.00 | | 1 247 567.00 | 1 247 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 567.00 | 1 057.00 | 1 257 510.00 | 1 258 567.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 873.00 | -8.00 | | -2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | -2 865.00 | | -9 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880.00 | 7 127.00 | | -1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 455.00 | 730 695.00 | | 1 170 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 1 600.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 84 850.00 | 73 000.00 | | 84 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 390.00 | 805 295.00 | | 1 259 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 510.00 | 812 422.00 | | 1 257 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 390.00 | 805 295.00 | | 1 259 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300.00 | 8 001.00 | | 7 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308.00 | 10 866.00 | | 16 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | -2 865.00 | | -9 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 300.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 300.00 | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
UX Autres créances clients | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 455.00 | 1 170 455.00 | | 1 170 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 567.00 | 1 247 567.00 | | 1 247 567.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 390.00 | 1 259 390.00 | | 1 259 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 2 398.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 15 060.00 | 8 004.00 | | 15 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 160.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | 160.00 | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460.00 | 1 600.00 | | 1 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 101.00 | 2 032.00 | | 2 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 103.00 | 10 403.00 | | 15 103.00 |