| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 357.00 | 1 643.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 1 357.00 | 25 643.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 674 774.00 | | 1 674 774.00 | 1 674 774.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 964.00 | | 1 674 964.00 | 1 674 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 964.00 | 1 357.00 | 1 700 607.00 | 1 701 964.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 880.00 | -2 873.00 | | -11 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 767.00 | -9 008.00 | | 137 767.00 |
DL TOTAL (I) | 135 886.00 | -1 880.00 | | 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 589.00 | 1 194 455.00 | | 1 562 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 2 809.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 84 850.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 720.00 | 1 283 390.00 | | 1 564 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 607.00 | 1 281 510.00 | | 1 700 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 720.00 | 1 283 390.00 | | 1 564 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 277.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 135.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 763.00 | -135.00 | | 162 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 763.00 | 7 300.00 | | 170 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 996.00 | 16 308.00 | | 32 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 767.00 | -9 008.00 | | 137 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | 2 735.00 | | 4 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 300.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 300.00 | | 1 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 589.00 | 1 562 589.00 | | 1 562 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 851.00 | 1 669 851.00 | | 1 669 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 774.00 | 1 674 774.00 | | 1 674 774.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 720.00 | 1 564 720.00 | | 1 564 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 112.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 43.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 22 641.00 | 15 060.00 | | 22 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 637.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 749.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 460.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060.00 | 2 101.00 | | 2 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 291.00 | 15 103.00 | | 24 291.00 |