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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 601.00 | 2 233.00 | 369.00 | 2 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 354.00 | 35 887.00 | 114 467.00 | 150 354.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 690.00 | 38 120.00 | 130 570.00 | 168 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
110 Total général Actif | 178 381.00 | 38 120.00 | 140 261.00 | 178 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 024.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
224 Production immobilisée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | | | 251.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |